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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-04-02 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0276 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0376 |
2.93 |
| 2026-03-31 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0223 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0132 |
-1.00 |
| 2026-03-27 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0206 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0327 |
2.51 |
| 2026-03-24 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0323 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0463 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0115 |
0.88 |
| 2026-03-19 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0427 |
-3.17 |
| 2026-03-18 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0337 |
2.57 |
| 2026-03-17 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0280 |
-2.09 |
| 2026-03-16 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0185 |
-1.35 |
| 2026-03-11 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0352 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0189 |
-1.40 |