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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-01-06 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0081 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0336 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0163 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0070 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0173 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0333 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0232 |
-2.01 |
| 2025-12-17 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0391 |
3.50 |
| 2025-12-16 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0282 |
-2.47 |
| 2025-12-15 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0236 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0144 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0202 |
-1.72 |
| 2025-12-10 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-09 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0069 |
0.59 |