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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
6156.82 |
|
9.29% |
| 2 |
阳光电源 |
4818.90 |
|
7.27% |
| 3 |
紫金矿业 |
3994.12 |
|
6.03% |
| 4 |
中国船舶 |
3357.99 |
|
5.07% |
| 5 |
天孚通信 |
3083.02 |
|
4.65% |
| 6 |
赛力斯 |
2880.66 |
|
4.35% |
| 7 |
合合信息 |
2515.76 |
|
3.80% |
| 8 |
康辰药业 |
2462.43 |
|
3.71% |
| 9 |
长电科技 |
2421.42 |
|
3.65% |
| 10 |
中科曙光 |
2408.85 |
|
3.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1962.37 |
19.50 |
2.96% |
| 2 |
博瑞转债 |
1852.22 |
9.38 |
2.79% |
| 3 |
烽火转债 |
1377.51 |
10.57 |
2.08% |
| 4 |
24国债21 |
1123.79 |
11.10 |
1.70% |
| 5 |
国债2513 |
330.65 |
3.30 |
0.50% |
| 6 |
新23转债 |
206.50 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
5.99% |
2.38% |
31.81% |
45.61% |
2.86% |
25.08% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4456/10633 |
2395/10633 |
3351/10633 |
2133/10633 |
2387/10633 |
2295/10633 |
3030/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0336 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0070 |
0.59% |
