加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
5399.17 |
|
9.87% |
| 2 |
紫金矿业 |
4383.55 |
|
8.01% |
| 3 |
阳光电源 |
4224.69 |
|
7.72% |
| 4 |
天孚通信 |
3779.36 |
|
6.91% |
| 5 |
中际旭创 |
2775.50 |
|
5.07% |
| 6 |
芯原股份 |
2518.97 |
|
4.61% |
| 7 |
新易盛 |
2119.93 |
|
3.88% |
| 8 |
康辰药业 |
1819.36 |
|
3.33% |
| 9 |
江淮汽车 |
1805.27 |
|
3.30% |
| 10 |
长电科技 |
1750.73 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1519.11 |
15.10 |
2.78% |
| 2 |
博瑞转债 |
1467.31 |
9.38 |
2.68% |
| 3 |
25国债08 |
1000.00 |
9.90 |
1.83% |
| 4 |
振华转债 |
812.10 |
1.89 |
1.48% |
| 5 |
瑞可转债 |
600.19 |
3.43 |
1.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.04% |
7.41% |
16.44% |
32.30% |
53.08% |
12.62% |
30.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
535/10776 |
670/10776 |
859/10776 |
1243/10776 |
1433/10776 |
993/10776 |
2696/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0285 |
-2.11% |
| 2026-02-12 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0315 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0579 |
4.60% |
