博道嘉兴一年持有期混合 净资产规模 6.63 亿元，比上期增加 -1.50% , 股票配置占比上期增加 -3.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.82 | 85.95 | 0.69 | 10.26 | 0.10 | 1.46 | 0.16 | 2.33 | 6.63 | 6.77 |
| 2025-06-30 | 6.00 | 88.38 | 0.45 | 6.62 | 0.13 | 1.90 | 0.21 | 3.10 | 6.73 | 6.79 |
| 2025-03-31 | 5.59 | 82.90 | 0.57 | 8.46 | 0.07 | 1.08 | 0.51 | 7.56 | 6.73 | 6.75 |
| 2024-12-31 | 6.22 | 86.70 | 0.58 | 8.03 | 0.38 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 7.17 |
| 2024-09-30 | 7.06 | 85.71 | 0.51 | 6.24 | 0.21 | 2.58 | 0.45 | 5.47 | 8.03 | 8.24 |
| 2024-06-30 | 6.55 | 88.26 | 0.54 | 7.22 | 0.34 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 7.42 |
| 2024-03-31 | 7.05 | 87.90 | 0.57 | 7.10 | 0.08 | 1.00 | 0.32 | 4.00 | 7.88 | 8.02 |
| 2023-12-31 | 7.41 | 91.24 | 0.56 | 6.94 | 0.15 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.13 |