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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0285 |
-2.11 |
| 2026-02-12 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0315 |
2.39 |
| 2026-02-11 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0078 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0579 |
4.60 |
| 2026-02-06 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0357 |
-2.76 |
| 2026-02-04 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0143 |
-1.09 |
| 2026-02-03 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0402 |
3.17 |
| 2026-02-02 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0524 |
-3.97 |
| 2026-01-30 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0156 |
-1.16 |
| 2026-01-28 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0135 |
1.02 |
| 2026-01-27 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0240 |
1.84 |
| 2026-01-26 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0130 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-22 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0215 |
1.69 |
| 2026-01-21 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0280 |
2.25 |
| 2026-01-20 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0226 |
-1.79 |
| 2026-01-19 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0058 |
0.46 |