加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0184 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0092 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0085 |
0.76 |
| 2026-02-10 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0201 |
1.82 |
| 2026-02-06 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-02-03 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0193 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0329 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0416 |
-3.57 |
| 2026-01-29 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-01-28 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0189 |
1.66 |
| 2026-01-27 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0057 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0056 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0068 |
-0.60 |