嘉实港股优势混合A 报告期末总份额 30.65 亿份，比上期增加 -29.16% , 期末净资产 36.13 亿元，比上期增加 -16.14% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.35 | 17.96 | 30.65 | -29.16 | 36.13 |
| 2025-06-30 | 1.85 | 6.04 | 43.27 | -8.83 | 43.08 |
| 2025-03-31 | 3.37 | 4.37 | 47.46 | -2.05 | 44.15 |
| 2024-12-31 | 2.32 | 4.07 | 48.45 | -3.50 | 43.35 |
| 2024-09-30 | 3.30 | 3.41 | 50.21 | -0.22 | 45.88 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 2.10 | 50.32 | -1.51 | 40.97 |
| 2024-03-31 | 0.87 | 1.59 | 51.10 | -1.39 | 37.67 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 1.70 | 51.81 | -2.91 | 36.89 |