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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2021-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0107 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0095 |
-0.84 |
| 2026-01-07 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0182 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0131 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2025-12-26 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0095 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0107 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0049 |
0.45 |