嘉实港股优势混合A 净资产规模 36.13 亿元，比上期增加 -16.14% , 股票配置占比上期增加 -14.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 38.74 | 91.17 | 0.77 | 1.81 | 2.25 | 5.29 | 0.74 | 1.73 | 36.13 | 42.49 |
| 2025-06-30 | 45.57 | 91.71 | 0.77 | 1.54 | 2.41 | 4.85 | 0.95 | 1.90 | 43.08 | 49.70 |
| 2025-03-31 | 55.35 | 92.19 | 0.57 | 0.95 | 3.95 | 6.58 | 0.17 | 0.28 | 44.15 | 60.04 |
| 2024-12-31 | 55.20 | 92.02 | 0.81 | 1.35 | 3.63 | 6.06 | 0.34 | 0.57 | 43.35 | 59.99 |
| 2024-09-30 | 59.88 | 89.69 | 0.81 | 1.21 | 4.43 | 6.64 | 1.64 | 2.46 | 45.88 | 66.77 |
| 2024-06-30 | 49.90 | 91.72 | 0.80 | 1.48 | 3.28 | 6.03 | 0.42 | 0.77 | 40.97 | 54.40 |
| 2024-03-31 | 39.04 | 91.78 | 0.80 | 1.89 | 2.26 | 5.31 | 0.44 | 1.02 | 37.67 | 42.54 |
| 2023-12-31 | 38.37 | 91.57 | 1.45 | 3.46 | 1.15 | 2.74 | 0.94 | 2.23 | 36.89 | 41.90 |