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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.96亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0110 |
-1.10 |
| 2026-02-12 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0061 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-02-02 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0245 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0146 |
-1.40 |
| 2026-01-29 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0240 |
2.37 |
| 2026-01-27 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0088 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0083 |
0.83 |
| 2026-01-22 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-21 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0137 |
-1.35 |