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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.96亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0078 |
-0.77 |
| 2025-12-30 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0078 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0056 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0149 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0092 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0133 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2025-12-09 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0087 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0166 |
-1.58 |
| 2025-12-05 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0049 |
0.47 |