国投瑞银港股通6个月定开股票 净资产规模 12.65 亿元，比上期增加 9.64% , 股票配置占比上期增加 9.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.83 | 93.32 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5.98 | 0.09 | 0.70 | 12.65 | 12.67 |
| 2025-06-30 | 10.81 | 92.62 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 6.87 | 0.06 | 0.51 | 11.54 | 11.67 |
| 2025-03-31 | 10.28 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.71 | 0.10 | 0.93 | 11.00 | 11.01 |
| 2024-12-31 | 9.45 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 10.15 |
| 2024-09-30 | 9.67 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 5.66 | 0.06 | 0.62 | 10.21 | 10.32 |
| 2024-06-30 | 8.70 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 5.54 | 0.13 | 1.36 | 9.33 | 9.35 |
| 2024-03-31 | 7.77 | 92.37 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 6.06 | 0.13 | 1.57 | 8.40 | 8.41 |
| 2023-12-31 | 7.58 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 11.43 | 0.00 | 0.04 | 8.47 | 8.56 |