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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.96亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
12443.51 |
|
9.83% |
| 2 |
中国移动 |
11430.11 |
|
9.03% |
| 3 |
福耀玻璃 |
10091.01 |
|
7.98% |
| 4 |
中国电信 |
9632.82 |
|
7.61% |
| 5 |
招商银行 |
9596.63 |
|
7.58% |
| 6 |
中国联通 |
8991.74 |
|
7.11% |
| 7 |
信达生物 |
5751.54 |
|
4.55% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
5728.63 |
|
4.53% |
| 9 |
华润万象生活 |
3927.49 |
|
3.10% |
| 10 |
紫金矿业 |
3750.16 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-3.41% |
-3.30% |
3.07% |
19.81% |
19.55% |
29.88% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5477/6483 |
6017/6483 |
4752/6483 |
5116/6483 |
3375/6483 |
3519/6483 |
2628/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-23 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0078 |
0.77% |
