国投瑞银港股通6个月定开股票 报告期末总份额 11.96 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 12.65 亿元，比上期增加 9.64% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 12.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 11.54 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | -0.00 | 11.00 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 10.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 10.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 9.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | -0.00 | 8.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 8.47 |