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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0068 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0105 |
1.24 |
| 2026-01-06 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0064 |
-0.75 |
| 2026-01-05 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0200 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0127 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0086 |
1.03 |
| 2025-12-26 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0074 |
-0.88 |
| 2025-12-25 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0089 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0037 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0305 |
3.81 |
| 2025-12-19 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-12-18 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0211 |
-2.56 |
| 2025-12-17 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0366 |
4.65 |
| 2025-12-16 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0125 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0169 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0088 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0232 |
-2.79 |
| 2025-12-10 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0004 |
0.05 |