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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0093 |
1.18 |
| 2026-04-02 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0146 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0265 |
3.41 |
| 2026-03-31 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0161 |
-2.03 |
| 2026-03-30 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0169 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0216 |
2.74 |
| 2026-03-24 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0127 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0358 |
-4.41 |
| 2026-03-20 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0080 |
0.99 |
| 2026-03-19 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0181 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0174 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0181 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0179 |
2.22 |
| 2026-03-13 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0034 |
0.42 |
| 2026-03-12 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0097 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0220 |
2.76 |
| 2026-03-09 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0132 |
-1.63 |