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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0057 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0125 |
-1.51 |
| 2026-02-10 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0192 |
2.38 |
| 2026-02-06 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0072 |
-0.88 |
| 2026-02-05 |
0.8136 |
0.8136 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0228 |
-2.72 |
| 2026-02-03 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0034 |
-0.40 |
| 2026-02-02 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0235 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0077 |
0.90 |
| 2026-01-29 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0147 |
-1.69 |
| 2026-01-28 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0043 |
0.50 |
| 2026-01-27 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0165 |
1.94 |
| 2026-01-26 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0108 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0185 |
-2.10 |
| 2026-01-22 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0159 |
1.84 |
| 2026-01-21 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0168 |
1.98 |
| 2026-01-20 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0196 |
-2.26 |
| 2026-01-19 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0060 |
-0.69 |