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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0024 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0017 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0049 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-11 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0002 |
-0.02 |