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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2026-02-12 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0051 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0047 |
0.55 |
| 2026-02-06 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0025 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0055 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0107 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0050 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0015 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
0.8468 |
0.8468 |
0.0044 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0026 |
0.31 |