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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
27.12 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
2114.48 |
20.00 |
43.60% |
| 2 |
25国开20 |
986.63 |
10.00 |
20.35% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
981.36 |
10.00 |
20.24% |
| 4 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
5.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
1.11% |
1.90% |
1.38% |
2.66% |
0.87% |
-0.33% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
958/8774 |
1213/8774 |
797/8774 |
2172/8774 |
2206/8774 |
1597/8774 |
8575/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0032 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0005 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0024 |
0.29% |
