民生加银家盈6个月持有期债券C 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 -10.37% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.55 | 0.43 | 88.34 | 0.00 | 0.90 | 0.05 | 10.21 | 0.08 | 0.49 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 3.25 | 0.57 | 93.42 | 0.00 | 0.81 | 0.02 | 2.52 | 0.09 | 0.61 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 4.91 | 0.62 | 92.71 | 0.01 | 1.93 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.67 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 5.87 | 0.62 | 92.38 | 0.01 | 1.44 | 0.00 | 0.31 | 0.09 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 11.22 | 0.57 | 87.33 | 0.01 | 1.14 | 0.00 | 0.31 | 0.10 | 0.66 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 15.75 | 0.63 | 83.80 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.75 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 18.11 | 0.54 | 81.61 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.66 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 11.43 | 0.54 | 79.50 | 0.03 | 4.09 | 0.03 | 4.98 | 0.11 | 0.68 |