民生加银家盈6个月持有期债券C 报告期末总份额 0.09 亿份，比上期增加 -6.21% , 期末净资产 0.08 亿元，比上期增加 -5.40% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | -6.21 | 0.08 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | -10.06 | 0.08 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -1.80 | 0.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | -3.95 | 0.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | -4.28 | 0.09 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | -3.85 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | -4.03 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | -2.52 | 0.10 |