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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0133 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0062 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-04 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0292 |
2.10 |
| 2026-02-03 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0181 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0280 |
-2.00 |
| 2026-01-30 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0094 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0084 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0114 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0075 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-20 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0125 |
0.90 |
| 2026-01-19 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0053 |
0.38 |