嘉实精选平衡混合A 净资产规模 0.86 亿元，比上期增加 -5.91% , 股票配置占比上期增加 -8.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67 | 71.23 | 0.06 | 6.86 | 0.20 | 21.51 | 0.00 | 0.40 | 0.86 | 0.94 |
| 2025-06-30 | 0.73 | 69.60 | 0.12 | 11.63 | 0.20 | 18.71 | 0.00 | 0.06 | 0.92 | 1.05 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 69.39 | 0.09 | 7.51 | 0.26 | 23.04 | 0.00 | 0.06 | 1.02 | 1.15 |
| 2024-12-31 | 0.89 | 66.78 | 0.20 | 15.10 | 0.24 | 17.99 | 0.00 | 0.13 | 1.09 | 1.33 |
| 2024-09-30 | 1.11 | 69.25 | 0.37 | 22.78 | 0.08 | 4.74 | 0.05 | 3.23 | 1.40 | 1.61 |
| 2024-06-30 | 1.40 | 73.66 | 0.37 | 19.68 | 0.08 | 4.43 | 0.04 | 2.23 | 1.46 | 1.90 |
| 2024-03-31 | 1.36 | 57.60 | 0.41 | 17.18 | 0.60 | 25.17 | 0.00 | 0.05 | 1.45 | 2.37 |
| 2023-12-31 | 1.18 | 60.82 | 0.36 | 18.46 | 0.25 | 12.93 | 0.15 | 7.79 | 1.56 | 1.94 |