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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
812.70 |
|
8.68% |
| 2 |
兖矿能源 |
692.12 |
|
7.39% |
| 3 |
万科A |
689.00 |
|
7.36% |
| 4 |
伊利股份 |
682.00 |
|
7.29% |
| 5 |
顺丰控股 |
524.29 |
|
5.60% |
| 6 |
北新建材 |
496.86 |
|
5.31% |
| 7 |
南方航空 |
344.85 |
|
3.68% |
| 8 |
新经典 |
303.57 |
|
3.24% |
| 9 |
浙江龙盛 |
279.16 |
|
2.98% |
| 10 |
华帝股份 |
261.66 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国02 |
524.50 |
5.00 |
5.60% |
| 2 |
江山转债 |
121.93 |
1.00 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.90% |
3.85% |
0.84% |
7.57% |
8.50% |
2.25% |
12.57% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9531/10649 |
6528/10649 |
7753/10649 |
6544/10649 |
7506/10649 |
6773/10649 |
5421/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0003 |
0.02% |
