加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0183 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0143 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0148 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0182 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0464 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0139 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0197 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0084 |
-0.61 |
| 2026-03-16 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-03-12 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0063 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0110 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0152 |
-1.10 |
| 2026-03-06 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0131 |
0.96 |
| 2026-03-05 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0015 |
0.11 |