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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-01-14 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2026-01-13 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0073 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0079 |
0.57 |
| 2026-01-07 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0124 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0130 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0071 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0113 |
0.85 |