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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.14亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1467 |
1.2967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1466 |
1.2966 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1481 |
1.2981 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1482 |
1.2982 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1503 |
1.3003 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1493 |
1.2993 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1471 |
1.2971 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1487 |
1.2987 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.1472 |
1.2972 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.1443 |
1.2943 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.1484 |
1.2984 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1487 |
1.2987 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.1508 |
1.3008 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.1478 |
1.2978 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1499 |
1.2999 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1494 |
1.2994 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.1520 |
1.3020 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1522 |
1.3022 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1534 |
1.3034 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1524 |
1.3024 |
-0.0026 |
-0.20 |