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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐留明,翟秀华
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-04 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0060 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0096 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0189 |
-1.55 |
| 2026-01-30 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-28 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-01-19 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0053 |
0.44 |