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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐留明,翟秀华
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0069 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-16 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0020 |
0.17 |