加载中...
- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐留明,翟秀华
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-06-09 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0103 |
0.86 |
| 2026-06-08 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0150 |
-1.23 |
| 2026-06-05 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-06-04 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2026-06-03 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-06-02 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-06-01 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-05-29 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-28 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-27 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-26 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-05-25 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-05-22 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-05-21 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0064 |
-0.52 |
| 2026-05-20 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-19 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-05-18 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-05-15 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-05-14 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0076 |
-0.62 |