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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐留明,翟秀华
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0093 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0132 |
-1.09 |
| 2026-03-20 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0125 |
-1.02 |
| 2026-03-18 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0083 |
-0.68 |