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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐留明,翟秀华
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1170.55 |
|
3.69% |
| 2 |
华鲁恒升 |
887.39 |
|
2.80% |
| 3 |
贵州茅台 |
826.50 |
|
2.60% |
| 4 |
新洋丰 |
798.27 |
|
2.51% |
| 5 |
史丹利 |
680.31 |
|
2.14% |
| 6 |
太阳纸业 |
656.82 |
|
2.07% |
| 7 |
三环集团 |
487.28 |
|
1.53% |
| 8 |
鼎龙股份 |
483.63 |
|
1.52% |
| 9 |
扬农化工 |
381.75 |
|
1.20% |
| 10 |
美团-W |
320.06 |
|
1.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级02 |
2226.70 |
20.00 |
7.01% |
| 2 |
22建行二级资本债02B |
2172.83 |
20.00 |
6.84% |
| 3 |
23广发Y4 |
2130.05 |
20.00 |
6.71% |
| 4 |
16国开13 |
2049.80 |
20.00 |
6.46% |
| 5 |
25徽商银行二级资本债01 |
2031.99 |
20.00 |
6.40% |
| 6 |
希望转2 |
219.10 |
0.00 |
0.69% |
| 7 |
盛虹转债 |
174.24 |
0.00 |
0.55% |
| 8 |
华海转债 |
165.43 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
鸿路转债 |
116.72 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
顺博转债 |
98.32 |
0.00 |
0.31% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-1.99% |
-1.06% |
2.83% |
7.17% |
1.98% |
13.15% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
4545/11066 |
5674/11066 |
6107/11066 |
5415/11066 |
6489/11066 |
5370/11066 |
5881/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0103 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2026-06-05 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0056 |
-0.46% |
