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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐留明,翟秀华
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1070.20 |
|
3.11% |
| 2 |
新洋丰 |
795.21 |
|
2.31% |
| 3 |
贵州茅台 |
784.99 |
|
2.28% |
| 4 |
华鲁恒升 |
770.46 |
|
2.24% |
| 5 |
太阳纸业 |
697.57 |
|
2.03% |
| 6 |
史丹利 |
654.09 |
|
1.90% |
| 7 |
三环集团 |
421.81 |
|
1.23% |
| 8 |
美团-W |
407.73 |
|
1.18% |
| 9 |
鼎龙股份 |
368.86 |
|
1.07% |
| 10 |
扬农化工 |
353.20 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级02 |
2280.30 |
20.00 |
6.63% |
| 2 |
22建行二级资本债02B |
2128.05 |
20.00 |
6.18% |
| 3 |
23广发Y4 |
2113.54 |
20.00 |
6.14% |
| 4 |
25工银安盛永续债01 |
2047.15 |
20.00 |
5.95% |
| 5 |
16国开13 |
2041.16 |
20.00 |
5.93% |
| 6 |
盛虹转债 |
511.73 |
0.00 |
1.49% |
| 7 |
希望转2 |
226.68 |
0.00 |
0.66% |
| 8 |
国投转债 |
220.17 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
晶能转债 |
159.50 |
0.00 |
0.46% |
| 10 |
山路转债 |
122.44 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
1.88% |
1.53% |
4.75% |
7.85% |
2.73% |
11.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7049/10776 |
3383/10776 |
6219/10776 |
6693/10776 |
7439/10776 |
6087/10776 |
5567/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0054 |
0.44% |
