兴全汇享一年持有混合A 净资产规模 3.22 亿元，比上期增加 -19.42% , 股票配置占比上期增加 25.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04 | 24.34 | 3.13 | 73.46 | 0.02 | 0.54 | 0.07 | 1.66 | 3.22 | 4.26 |
| 2025-06-30 | 0.83 | 15.53 | 4.52 | 84.25 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | 4.00 | 5.36 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 16.31 | 4.70 | 82.83 | 0.05 | 0.85 | 0.00 | 0.01 | 4.34 | 5.68 |
| 2024-12-31 | 1.11 | 18.63 | 4.78 | 80.44 | 0.05 | 0.83 | 0.01 | 0.10 | 4.94 | 5.95 |
| 2024-09-30 | 1.30 | 19.50 | 4.70 | 70.33 | 0.11 | 1.64 | 0.57 | 8.53 | 5.67 | 6.68 |
| 2024-06-30 | 1.27 | 17.14 | 6.03 | 81.70 | 0.04 | 0.52 | 0.05 | 0.64 | 5.75 | 7.39 |
| 2024-03-31 | 1.47 | 17.65 | 6.79 | 81.32 | 0.07 | 0.89 | 0.01 | 0.14 | 6.28 | 8.35 |
| 2023-12-31 | 1.58 | 15.65 | 8.31 | 82.40 | 0.06 | 0.58 | 0.14 | 1.37 | 6.95 | 10.08 |