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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 邓欣雨,赵宇澄
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.38亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4717 |
1.5107 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.4769 |
1.5159 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.4720 |
1.5110 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.4693 |
1.5083 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4685 |
1.5075 |
0.0082 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.4606 |
1.4996 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.4577 |
1.4967 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2026-02-04 |
1.4653 |
1.5043 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
1.4677 |
1.5067 |
0.0118 |
0.78 |
| 2026-02-02 |
1.4563 |
1.4953 |
-0.0145 |
-0.96 |
| 2026-01-30 |
1.4704 |
1.5094 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.4733 |
1.5123 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2026-01-28 |
1.4817 |
1.5207 |
0.0055 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.4764 |
1.5154 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.4745 |
1.5135 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.4759 |
1.5149 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.4716 |
1.5106 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.4707 |
1.5097 |
0.0078 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.4631 |
1.5021 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.4665 |
1.5055 |
0.0040 |
0.27 |