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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 邓欣雨,赵宇澄
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4574 |
1.4964 |
0.0056 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
1.4520 |
1.4910 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.4508 |
1.4898 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.4532 |
1.4922 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.4493 |
1.4883 |
0.0055 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.4440 |
1.4830 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.4451 |
1.4841 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.4427 |
1.4817 |
0.0077 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.4352 |
1.4742 |
0.0122 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
1.4234 |
1.4624 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.4259 |
1.4649 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4228 |
1.4618 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.4254 |
1.4644 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.4238 |
1.4628 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4197 |
1.4587 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.4151 |
1.4541 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4133 |
1.4523 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.4096 |
1.4486 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.4067 |
1.4457 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.4085 |
1.4475 |
0.0075 |
0.52 |