加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 邓欣雨,赵宇澄
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4234 |
1.4624 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.4259 |
1.4649 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4228 |
1.4618 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.4254 |
1.4644 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.4238 |
1.4628 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4197 |
1.4587 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.4151 |
1.4541 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.4133 |
1.4523 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.4096 |
1.4486 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.4067 |
1.4457 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.4085 |
1.4475 |
0.0075 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.4012 |
1.4402 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.4077 |
1.4467 |
-0.0057 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.4132 |
1.4522 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-11 |
1.4100 |
1.4490 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.4121 |
1.4511 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.4100 |
1.4490 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.4125 |
1.4515 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
1.4068 |
1.4458 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.4018 |
1.4408 |
0.0009 |
0.06 |