中欧鼎利债券E 净资产规模 8.09 亿元，比上期增加 225.40% , 股票配置占比上期增加 107.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.97 | 15.13 | 19.78 | 75.40 | 0.28 | 1.08 | 2.20 | 8.39 | 8.09 | 26.23 |
| 2025-06-30 | 1.91 | 15.23 | 10.37 | 82.61 | 0.22 | 1.75 | 0.05 | 0.41 | 2.49 | 12.55 |
| 2025-03-31 | 2.25 | 14.10 | 13.47 | 84.47 | 0.07 | 0.44 | 0.16 | 0.99 | 3.35 | 15.95 |
| 2024-12-31 | 1.00 | 16.27 | 5.02 | 81.40 | 0.05 | 0.87 | 0.09 | 1.46 | 0.00 | 6.17 |
| 2024-09-30 | 0.70 | 9.39 | 6.58 | 88.79 | 0.09 | 1.21 | 0.05 | 0.61 | 0.00 | 7.41 |
| 2024-06-30 | 1.15 | 12.44 | 7.98 | 86.15 | 0.12 | 1.31 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 9.27 |
| 2024-03-31 | 1.61 | 14.31 | 9.48 | 84.47 | 0.08 | 0.68 | 0.06 | 0.54 | 0.00 | 11.23 |
| 2023-12-31 | 0.65 | 8.69 | 5.83 | 77.45 | 0.39 | 5.12 | 0.66 | 8.74 | 0.06 | 7.53 |