中欧鼎利债券E 报告期末总份额 5.69 亿份，比上期增加 201.46% , 期末净资产 8.09 亿元，比上期增加 225.40% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.96 | 3.16 | 5.69 | 201.46 | 8.09 |
| 2025-06-30 | 0.50 | 1.19 | 1.89 | -26.86 | 2.49 |
| 2025-03-31 | 3.48 | 0.90 | 2.58 | 197,268.32 | 3.35 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.22 | 0.00 | -97.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | -52.96 | 0.06 |