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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔芳,梁溥森
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3076 |
2.3076 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
2.3157 |
2.3157 |
-0.0067 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
2.3224 |
2.3224 |
0.0212 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
2.3012 |
2.3012 |
0.0406 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
2.2606 |
2.2606 |
-0.0156 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
2.2762 |
2.2762 |
-0.0516 |
-2.22 |
| 2025-12-29 |
2.3278 |
2.3278 |
-0.0068 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
2.3346 |
2.3346 |
0.0101 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
2.3245 |
2.3245 |
-0.0115 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.3335 |
2.3335 |
0.0341 |
1.48 |
| 2025-12-22 |
2.2994 |
2.2994 |
0.0387 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
2.2607 |
2.2607 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0064 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
2.2546 |
2.2546 |
0.0175 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
2.2371 |
2.2371 |
-0.0271 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
2.2642 |
2.2642 |
0.0293 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0266 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
2.2083 |
2.2083 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
2.2047 |
2.2047 |
0.0086 |
0.39 |