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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1419元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.37亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0232 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0231 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0229 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0226 |
1.1645 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0224 |
1.1643 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0219 |
1.1638 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0215 |
1.1634 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0213 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0212 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0212 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0210 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0210 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0210 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0209 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0209 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0206 |
1.1625 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0202 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0201 |
1.1620 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0198 |
1.1617 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0194 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03 |