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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1419元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.37亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0174 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0173 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0172 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0175 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0174 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0173 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0172 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0169 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0168 |
1.1587 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0163 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0160 |
1.1579 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0156 |
1.1575 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0157 |
1.1576 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0160 |
1.1579 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0162 |
1.1581 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0157 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0156 |
1.1575 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0152 |
1.1571 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0154 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0153 |
1.1572 |
-0.0009 |
-0.08 |