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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1419元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2020-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.37亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23江苏银行债02 |
34411.06 |
340.00 |
3.99% |
| 2 |
24交行债01 |
30432.72 |
300.00 |
3.53% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
30342.04 |
300.00 |
3.52% |
| 4 |
18国开10 |
24642.88 |
230.00 |
2.86% |
| 5 |
24浦发银行债01 |
24524.83 |
240.00 |
2.85% |
| 6 |
21邮元家和2优先_bc |
3601.67 |
170.00 |
0.42% |
| 7 |
21浦鑫安居2A3 |
3025.83 |
30.00 |
0.35% |
| 8 |
21京诚1A2 |
2894.67 |
130.00 |
0.34% |
| 9 |
21旭越1A2 |
210.96 |
10.00 |
0.02% |
| 10 |
21蓉居1A2 |
130.94 |
10.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.10% |
0.77% |
0.54% |
1.41% |
1.41% |
8.80% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4392/8770 |
5055/8770 |
1765/8770 |
4460/8770 |
4153/8770 |
3863/8770 |
3585/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0174 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0173 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0172 |
1.1591 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0175 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0174 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-04 |
2025-06-05 |
2025-06-05 |
2025-06-06 |
0.0063 |
| 2025-03-04 |
2025-03-05 |
2025-03-05 |
2025-03-06 |
0.0091 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0200 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0272 |
| 2023-12-18 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.0086 |
