长城泰利债券A 净资产规模 86.19 亿元，比上期增加 -0.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 100.85 | 98.97 | 0.06 | 0.05 | 0.99 | 0.98 | 86.19 | 101.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 96.34 | 98.86 | 0.01 | 0.01 | 1.11 | 1.13 | 86.39 | 97.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.85 | 98.88 | 0.01 | 0.01 | 1.25 | 1.11 | 96.18 | 112.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 113.14 | 98.77 | 0.01 | 0.01 | 1.39 | 1.22 | 112.42 | 114.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 139.31 | 96.96 | 0.01 | 0.01 | 4.36 | 3.03 | 143.63 | 143.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 143.91 | 98.80 | 0.01 | 0.01 | 1.74 | 1.19 | 143.12 | 145.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 142.90 | 97.83 | 0.03 | 0.02 | 3.14 | 2.15 | 141.68 | 146.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 150.89 | 90.47 | 12.03 | 7.22 | 3.86 | 2.31 | 144.13 | 166.78 |