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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1663元
- 基金经理：
- 吴洵
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0143 |
1.1806 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0140 |
1.1803 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0137 |
1.1800 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0128 |
1.1791 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0123 |
1.1786 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0120 |
1.1783 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0117 |
1.1780 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0112 |
1.1775 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0103 |
1.1766 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0099 |
1.1762 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0095 |
1.1758 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0092 |
1.1755 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.0089 |
1.1752 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0079 |
1.1742 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0076 |
1.1739 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0073 |
1.1736 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0069 |
1.1732 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0066 |
1.1729 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.0056 |
1.1719 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0053 |
1.1716 |
0.0004 |
0.03 |