加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1663元
- 基金经理：
- 王萍莉,吴洵
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0171 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0171 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0170 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0170 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0170 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0169 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0168 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0168 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0168 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0167 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0167 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0166 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0165 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0165 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0165 |
1.1828 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0165 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0164 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0163 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0163 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0163 |
1.1826 |
0.0000 |
0.00 |