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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1511元
- 基金经理：
- 潘昱杉
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.92亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9948 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
0.9949 |
1.1460 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
0.9952 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
0.9951 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.9951 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
0.9953 |
1.1464 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
0.9963 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9961 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
0.9962 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9961 |
1.1472 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.9954 |
1.1465 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9958 |
1.1469 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
0.9949 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
0.9950 |
1.1461 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
0.9938 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
0.9938 |
1.1449 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
0.9948 |
1.1459 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
0.9955 |
1.1466 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
0.9947 |
1.1458 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
0.9942 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03 |