加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1511元
- 基金经理：
- 潘昱杉
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.92亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9985 |
1.1496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
0.9985 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
0.9983 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9982 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.9981 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
0.9978 |
1.1489 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
0.9975 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
0.9973 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
0.9972 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
0.9972 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
0.9971 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
0.9971 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
0.9970 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
0.9969 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.9969 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
0.9967 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
0.9965 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9965 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
0.9963 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
0.9961 |
1.1472 |
0.0002 |
0.02 |