天弘纯享一年定开 净资产规模 19.80 亿元，比上期增加 -3.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.31 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 20.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.28 | 99.43 | 0.12 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 21.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.39 | 97.33 | 0.01 | 0.03 | 0.77 | 2.64 | 20.23 | 29.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.69 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.72 | 22.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.90 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 20.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.61 | 99.64 | 0.09 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 23.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.07 | 97.48 | 0.11 | 0.44 | 0.51 | 2.08 | 20.40 | 24.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 24.87 |