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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1511元
- 基金经理：
- 潘昱杉
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.92亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
25686.05 |
260.00 |
12.97% |
| 2 |
25国开02 |
20056.94 |
200.00 |
10.13% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
16183.44 |
170.00 |
8.17% |
| 4 |
22国开08 |
15377.79 |
150.00 |
7.77% |
| 5 |
23国开08 |
10301.06 |
100.00 |
5.20% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.12% |
0.15% |
-1.11% |
-0.60% |
0.01% |
7.56% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
7119/8770 |
6549/8770 |
7665/8770 |
8273/8770 |
8174/8770 |
6186/8770 |
4706/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9952 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
0.9951 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
0.9951 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
0.9953 |
1.1464 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
0.9963 |
1.1474 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-08 |
2025-08-11 |
2025-08-11 |
2025-08-12 |
0.0204 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0209 |
| 2024-05-23 |
2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-27 |
0.0216 |
| 2023-09-23 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0051 |
| 2023-05-20 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0085 |
