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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 庄文清,李邦长
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0408 |
1.2328 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0400 |
1.2320 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0389 |
1.2309 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0384 |
1.2304 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0375 |
1.2295 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0367 |
1.2287 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0358 |
1.2278 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0350 |
1.2270 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-21 |
1.0342 |
1.2262 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-14 |
1.0333 |
1.2253 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.0325 |
1.2245 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0317 |
1.2237 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-24 |
1.0308 |
1.2228 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-17 |
1.0300 |
1.2220 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-10 |
1.0291 |
1.2211 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-09-30 |
1.0280 |
1.2200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
1.0276 |
1.2196 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-09-19 |
1.0267 |
1.2187 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-12 |
1.0259 |
1.2179 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-05 |
1.0251 |
1.2171 |
0.0011 |
0.09 |