| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.192元 | 15 | 2025-08-19 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.0150元 | 2025-08-19 |
| 2025-04-23 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0100元 | 2025-04-28 |
| 2024-12-13 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0030元 | 2024-12-18 |
| 2024-06-13 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0090元 | 2024-06-18 |
| 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.0120元 | 2024-03-22 |
| 2023-12-06 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0120元 | 2023-12-11 |
| 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0200元 | 2023-09-21 |
| 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0140元 | 2023-03-17 |
| 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0100元 | 2022-09-27 |
| 2022-06-21 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0170元 | 2022-06-24 |
| 2022-03-16 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0060元 | 2022-03-21 |
| 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.0100元 | 2021-12-24 |
| 2021-09-08 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 0.0170元 | 2021-09-13 |
| 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 0.0100元 | 2021-03-22 |
| 2020-12-01 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0.0270元 | 2020-12-04 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-08-14 |
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-04-23 |
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-12-13 |
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-06-13 |
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-03-19 |
| 华安鑫浦定开债分红公告 | 分红公告 | 2023-12-06 |
| 华安鑫浦定开债分红公告 | 分红公告 | 2023-09-18 |
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-03-15 |
| 华安鑫浦定开债分红公告 | 分红公告 | 2022-09-22 |
| 华安鑫浦定开债基金分红公告 | 分红公告 | 2022-06-21 |
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-03-16 |
| 华安鑫浦87个月定开债分红公告 | 分红公告 | 2021-12-21 |
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-09-08 |
| 华安鑫浦定开债基金分红公告 | 分红公告 | 2021-03-17 |
| 关于华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-12-01 |