华安鑫浦定开债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 1.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 140.51 | 99.56 | 0.62 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 139.54 | 99.52 | 0.68 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 141.39 | 99.44 | 0.80 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 142.01 | 99.54 | 0.60 | 0.42 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 142.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 140.90 | 99.58 | 0.59 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 139.93 | 99.49 | 0.72 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 141.78 | 99.55 | 0.65 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 142.39 | 99.58 | 0.60 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.99 |