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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1920元
- 基金经理：
- 庄文清,李邦长
- 成立日期：
- 2020-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
748601.46 |
7224.00 |
89.74% |
| 2 |
国开2001 |
131193.86 |
1270.12 |
15.73% |
| 3 |
17进出03 |
112625.72 |
1080.00 |
13.50% |
| 4 |
20安徽06 |
80531.56 |
780.00 |
9.65% |
| 5 |
国开2003 |
63036.79 |
611.74 |
7.56% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.39% |
1.12% |
2.17% |
4.26% |
0.50% |
12.48% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4522/8836 |
3443/8836 |
1399/8836 |
1496/8836 |
1370/8836 |
3676/8836 |
1248/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0441 |
1.2361 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
1.0433 |
1.2353 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
1.0425 |
1.2345 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
1.0416 |
1.2336 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.0408 |
1.2328 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-14 |
2025-08-18 |
2025-08-18 |
2025-08-19 |
0.0150 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-28 |
0.0100 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0030 |
| 2024-06-13 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
0.0090 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0120 |
