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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐皓
- 成立日期：
- 2020-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0129 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0142 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0218 |
-1.83 |
| 2026-01-30 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0117 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0085 |
0.71 |
| 2026-01-22 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-01-16 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0018 |
0.15 |