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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.13亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2170 |
1.3190 |
0.0209 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1980 |
1.3000 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.2091 |
1.3111 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.2127 |
1.3147 |
0.0077 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.2057 |
1.3077 |
-0.0172 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2213 |
1.3233 |
0.0182 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.2048 |
1.3068 |
0.0163 |
1.24 |
| 2026-03-23 |
1.1900 |
1.2920 |
-0.0422 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.2284 |
1.3304 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2323 |
1.3343 |
-0.0213 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.2517 |
1.3537 |
0.0057 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.2465 |
1.3485 |
-0.0095 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.2551 |
1.3571 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.2545 |
1.3565 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.2591 |
1.3611 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.2636 |
1.3656 |
0.0083 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.2561 |
1.3581 |
0.0171 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.2406 |
1.3426 |
-0.0130 |
-0.94 |
| 2026-03-06 |
1.2524 |
1.3544 |
0.0041 |
0.30 |
| 2026-03-05 |
1.2487 |
1.3507 |
0.0128 |
0.94 |