国联安沪深300ETF联接A 净资产规模 50.26 亿元，比上期增加 11.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.22 | 3.16 | 6.27 | 47.20 | 93.51 | 50.26 | 50.48 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.55 | 2.57 | 5.65 | 42.59 | 93.80 | 45.27 | 45.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 2.38 | 1.53 | 3.41 | 42.23 | 94.21 | 44.20 | 44.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 1.62 | 1.88 | 4.03 | 44.02 | 94.35 | 44.62 | 46.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.69 | 2.64 | 4.38 | 57.12 | 94.93 | 47.03 | 60.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 5.28 | 52.59 | 94.72 | 40.28 | 55.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 5.94 | 53.18 | 94.06 | 40.71 | 56.54 |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.59 | 0.04 | 0.21 | 1.21 | 6.40 | 17.53 | 92.80 | 3.46 | 18.89 |