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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.48亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
86.30 |
|
0.05% |
| 2 |
招商银行 |
36.17 |
|
0.02% |
| 3 |
中国平安 |
46.34 |
|
0.02% |
| 4 |
中国中免 |
25.11 |
|
0.01% |
| 5 |
长江电力 |
23.34 |
|
0.01% |
| 6 |
工商银行 |
17.45 |
|
0.01% |
| 7 |
兴业银行 |
24.32 |
|
0.01% |
| 8 |
紫金矿业 |
21.18 |
|
0.01% |
| 9 |
中信证券 |
20.37 |
|
0.01% |
| 10 |
恒瑞医药 |
20.35 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
655.03 |
6.50 |
0.13% |
| 2 |
25国债13 |
450.89 |
4.50 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
2.42% |
0.15% |
18.48% |
20.05% |
20.05% |
26.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3459/6529 |
3586/6529 |
3106/6529 |
2917/6529 |
3444/6529 |
3398/6529 |
2921/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2434 |
1.3454 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
1.2492 |
1.3512 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.2458 |
1.3478 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.2506 |
1.3526 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.2467 |
1.3487 |
0.0028 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0460 |
| 2022-08-29 |
2022-08-30 |
2022-08-30 |
2022-08-31 |
0.0560 |
