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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
86.30 |
|
0.05% |
| 2 |
招商银行 |
36.17 |
|
0.02% |
| 3 |
中国平安 |
46.34 |
|
0.02% |
| 4 |
中国中免 |
25.11 |
|
0.01% |
| 5 |
长江电力 |
23.34 |
|
0.01% |
| 6 |
工商银行 |
17.45 |
|
0.01% |
| 7 |
兴业银行 |
24.32 |
|
0.01% |
| 8 |
紫金矿业 |
21.18 |
|
0.01% |
| 9 |
中信证券 |
20.37 |
|
0.01% |
| 10 |
恒瑞医药 |
20.35 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
5023.49 |
50.00 |
1.33% |
| 2 |
25国债01 |
1617.85 |
16.00 |
0.43% |
| 3 |
25国债13 |
452.71 |
4.50 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
2.37% |
3.06% |
14.95% |
26.51% |
1.94% |
20.04% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.38% |
6.81% |
7.46% |
20.39% |
32.07% |
5.80% |
28.45% |
| 同类型阶段排名 |
4483/6577 |
4748/6577 |
4393/6577 |
3514/6577 |
3681/6577 |
5205/6577 |
3833/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.2675 |
1.3695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
1.2675 |
1.3695 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
1.2661 |
1.3681 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
1.2703 |
1.3723 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
1.2696 |
1.3716 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0460 |
| 2022-08-29 |
2022-08-30 |
2022-08-30 |
2022-08-31 |
0.0560 |
