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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.48亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2434 |
1.3454 |
-0.0064 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.2492 |
1.3512 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2458 |
1.3478 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2506 |
1.3526 |
0.0043 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2467 |
1.3487 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2442 |
1.3462 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.2405 |
1.3425 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2382 |
1.3402 |
0.0119 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.2274 |
1.3294 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2227 |
1.3247 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.2296 |
1.3316 |
0.0241 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.2077 |
1.3097 |
-0.0157 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.2220 |
1.3240 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.2291 |
1.3311 |
0.0079 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.2219 |
1.3239 |
-0.0110 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.2319 |
1.3339 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2334 |
1.3354 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.2397 |
1.3417 |
0.0107 |
0.79 |
| 2025-12-05 |
1.2300 |
1.3320 |
0.0119 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.2192 |
1.3212 |
0.0044 |
0.33 |