加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 麦健沛,陈宗超
- 成立日期：
- 2020-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3918 |
1.5648 |
-0.0291 |
-1.76 |
| 2026-02-12 |
1.4167 |
1.5897 |
-0.0182 |
-1.09 |
| 2026-02-11 |
1.4323 |
1.6053 |
-0.0237 |
-1.40 |
| 2026-02-10 |
1.4526 |
1.6256 |
0.0737 |
4.53 |
| 2026-02-09 |
1.3896 |
1.5626 |
0.0538 |
3.42 |
| 2026-02-06 |
1.3436 |
1.5166 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.3471 |
1.5201 |
-0.0125 |
-0.79 |
| 2026-02-04 |
1.3578 |
1.5308 |
-0.0537 |
-3.27 |
| 2026-02-03 |
1.4037 |
1.5767 |
0.0436 |
2.73 |
| 2026-02-02 |
1.3664 |
1.5394 |
-0.0386 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.3994 |
1.5724 |
-0.0124 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
1.4100 |
1.5830 |
0.0229 |
1.41 |
| 2026-01-28 |
1.3904 |
1.5634 |
-0.0372 |
-2.24 |
| 2026-01-27 |
1.4222 |
1.5952 |
-0.0088 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
1.4297 |
1.6027 |
-0.0446 |
-2.60 |
| 2026-01-23 |
1.4678 |
1.6408 |
0.0137 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
1.4561 |
1.6291 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4562 |
1.6292 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2026-01-20 |
1.4633 |
1.6363 |
-0.0200 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.4804 |
1.6534 |
0.0096 |
0.56 |